赣州市保育院2021年部门预算

目   录

第一部分   赣州市保育院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   赣州市保育院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第三部分赣州市保育院 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   赣州市保育院概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本部门的主要职责为学龄前儿童的保育和教育工作。

二、部门基本情况

纳入本级部门预算单位共1个，编制人数118人，实有人数97人和在校学生数1899人。

        第二部分   赣州市保育院2021年部门预算表

（详见附表）

       第三部分 赣州市保育院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年赣州市保育院收入预算总额为3126.27万元,较上年预算安排增加295.99万元,主要因为是院区增加，人员增加，校园维护工作增加。其中：财政拨款收入1409.72万元，教育收费资金收入1048万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转668.55万元。

(二)支出预算情况

2021年赣州市保育院支出预算总额为支出预算总额为3126.27万元,较上年预算安排增加295.99万元,主要是人员增加，校园维护工作增加。

按支出项目划分：基本支出2173.45万元，项目支出952.82万元。

按支出功能科目划分：教育支出2946.04万，社会保障和就业支出89.56万元，卫生健康支出90.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市保育院财政拨款支出预算总额为1409.72万元，其中：按支出功能科目划分：教育支出1229.49万元；社会保障和就业支出89.56万元；卫生健康支出90.67万元。

(四)政府性基金情况

2021年赣州市保育院无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，故无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额560.38万元，其中：政府采购货物预算182.38万元、政府采购工程预算378万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（八）项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金300万元：

1.事业发展专项

（1）项目概述：院区扩大，为保障行政正常运行、人员经费等。南区电气改造工程，总建筑面各25000平方米，地下室一层，地上三层局部四层幼儿园，位于赣州市章贡区与赣县路交叉处。

（2）立项依据：做好“六稳”“六保”，确保人员经费，各项保教工作能够顺利开展。南区电路经常出现故障，水管漏水等，为避免安全事故，需要做全面改造。

（3）实施主体：赣州市保育院

（4）实施方案：赣州市保育院隶属赣州市政府办公室管理，始创于1949年8月，是我市唯一的一所市级公办幼儿园，也是江西省首批省级优秀示范性幼儿园。2020年秋季南、北、国际、天玺四个校区共有60个教学班，1898名幼儿，有教职工232名，其中在编在岗教师96人，临聘人员136人。我院本着“个性化发展、个别化教育、亲情化服务、发展孩子、服务家长、成就教工、回报社会”的办院宗旨，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》，确立科学的管理机制，不断深化保教工作改革，全面实施素质教育，幼儿身心得到全面和谐发展，办学效益不断提高。2020年底根据我院实际情况，2021年预算将学前教育专项资金300万其中217万用于临聘人员工资发放，83万元用于南区水电改造。

（5）实施周期：2021年全年

（6）年度预算安排：300万元

（7）年度绩效目标：称定教职工队伍、提高教职工队伍专业水平，提高办学水平，让教职工、家长、社会满意。将南区水路电路进行整体改造，更换破损设备，节水节电，节约能源，排除安全隐患，避免安全事故。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市保育院“三公”经费一般公共预算安排2.8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国计划。

公务接待费2.8万元，比上年减少0.11万元，主要原因是缩减开支。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映本单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映用于职工缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映本单位用于职工医疗保障的支出。