赣州市保育院2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市保育院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、本年度支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市保育院概况
一、部门主要职能
赣州市保育院隶属赣州市政府办公室管理，始创于1949年8月，是我市唯一的一所市级公办幼儿园，也是江西省首批省级优秀示范性幼儿园。根据市委、市政府的有关文件规定，本部门的主要职责为学龄前儿童的保育和教育工作。我院本着“个性化发展、个别化教育、亲情化服务、发展孩子、服务家长、成就教工、回报社会”的办院宗旨，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》，确立科学的管理机制，不断深化保教工作改革，全面实施素质教育，幼儿身心得到全面和谐发展，办学效益不断提高。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：赣州市保育院。2020年增开中海国际、天玺两所院区
本部门2020年年末实有人数99人，在职人员99人，2020年退休2人，调出2人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
编制单位：赣州市保育院 |
| 2020年度 |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,016.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 645.34 | 五、教育支出 | 36 | 2,524.13 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.39 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 86.73 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 61.04 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,661.78 | 本年支出合计 | 58 | 2,770.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 777.06 | 年末结转和结余 | 60 | 668.56 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 3,438.84 | 总计 | 62 | 3,438.84 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
编制单位：赣州市保育院 |
| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,661.78 | 2,016.44 | 0.00 | 645.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,415.62 | 1,770.29 | 0.00 | 645.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,415.62 | 1,770.29 | 0.00 | 645.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 2,415.62 | 1,770.29 | 0.00 | 645.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.73 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.73 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
编制单位：赣州市保育院 | 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,770.28 | 2,040.38 | 729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,524.13 | 1,794.23 | 729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,524.13 | 1,794.23 | 729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 2,524.13 | 1,794.23 | 729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.73 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.73 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
编制单位：赣州市保育院 2020年度 |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,016.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 1,878.79 | 1,878.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 98.39 | 98.39 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 86.73 | 86.73 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,016.44 | 本年支出合计 | 59 | 2,124.95 | 2,124.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 777.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 668.56 | 668.56 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 777.06 |
| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 2,793.50 | 总计 | 64 | 2,793.50 | 2,793.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
编制单位：赣州市保育院 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,124.95 | 1,395.05 | 729.90 |
205 | 教育支出 | 1,878.79 | 1,148.89 | 729.90 |
20502 | 普通教育 | 1,878.79 | 1,148.89 | 729.90 |
2050201 | 学前教育 | 1,878.79 | 1,148.89 | 729.90 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 98.39 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.38 | 92.38 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.33 | 81.33 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.73 | 86.73 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.73 | 86.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.04 | 61.04 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
编制单位：赣州市保育院 |
| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,088.73 | 302 | 商品和服务支出 | 289.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 302.30 | 30201 | 办公费 | 16.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.36 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116.26 | 30203 | 咨询费 | 2.36 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 47.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 172.00 | 30205 | 水费 | 6.43 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.33 | 30206 | 电费 | 19.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.78 | 30207 | 邮电费 | 5.82 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.88 | 30208 | 取暖费 | 3.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 14.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 50.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 200.10 | 30214 | 租赁费 | 3.71 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.30 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 82.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 6.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 5.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.22 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 42.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.46 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.00 | 30229 | 福利费 | 3.78 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 18.77 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.51 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 1,106.03 | 公用支出合计 | 289.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
编制单位：赣州市保育院 | 2020年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 |
| 0.18 |
1.因公出国（境）费 | 2 |
| 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
| 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 |
| 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 |
| 0.00 |
3.公务接待费 | 6 |
| 0.18 |
（1）国内接待费 | 7 |
| 0.18 |
其中：外事接待费 | 8 |
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（2）国（境）外接待费 | 9 |
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二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - |
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2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - |
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3.公务用车购置数（辆） | 13 | - |
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4.公务用车保有量（辆） | 14 | - |
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5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 2 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - |
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6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 15 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - |
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7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - |
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8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
编制单位：赣州市保育院 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
编制单位：赣州市保育院 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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| 单位：台、量、套 |
编制单位：赣州市保育院 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3438.84万元，其中年初结转和结余777.06万元，较2019年增加257.60万元，增长49.58%；本年收入合计2661.78万元，较2019年增加278.84万元，增长11.70%，主要原因是：增加中海国际、天玺两个院区。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2016.44万元，占75.76%；事业收入645.34万元，占24.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2770.28万元，较2019年增加633.91万元，增长29.67%，主要原因是：新增中海国际、天玺两个院区；年末结转和结余668.56万元，较2019年减少97.47万元，下降12.72%，主要原因是：大部分项目按期完成。
本年支出的具体构成为：基本支出2040.38万元，占73.65%；项目支出729.90万元，占26.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、本年度支出决算情况说明
本部门2020年度本年支出年初预算数为2830.28万元，决算数为2770.28万元，完成年初预算的97.88%。其中：
（一）教育支出年初预算数为2600.75万元，决算数2524.12万元，完成年初预算的97.05%，主要原因是：2020年项目预算的调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为81.33万元，决算数为98.39万元，完成年初预算的120.98%，主要原因是：人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为87.16万元，决算数为86.73万元，完成年初预算的99.50%，主要原因是：人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为61.04万元，决算数为61.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公积金缴纳基数未调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2124.95万元，其中：
（一）工资福利支出1088.73万元，较2019年减少551.96万元，下降33.64%，主要原因是：科目调整。
（二）商品和服务支出289.02万元，较2019年减少203.69万元，下降41.34%，主要原因是：科目调整。
（三）对个人和家庭补助支出17.30万元，较2019年增加14.33万元，增加482.49%，主要原因是：科目调整
（四）资本性支出729.90万元，较2019年增加729.90万元，增加100%，主要原因是：增加中海国际、天玺两所院区，院内环境创设，设备设施的购置等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0.18万元，完成预算的6.67%，决算数较2019年减少0.45万元，下降72.58%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。因公出国（境）支出全年共有0组，共计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0.18万元，完成预算的6.67%，决算数较2019年减少0.45万元，下降72.58%，主要原因是：疫情影响，接待人数少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算内统筹解决项目经费。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，主要为：教育工作对口单位及工作人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。公务用车购置及运行维护费较2019年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年政府采购支出总额共729.90万元，其中政府采购货物支出729.90万元，均为增加中海国际、天玺两所院区，院内环境创设，设备设施的购置等。政府采购支出总额中授予中小微企业合同的金额为0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门无国有资产占有使用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(—)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有立级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
组织对“项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。其中，项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年底根据我院实际情况，预算将学前教育专项资金300万其中217万用于临聘人员工资发放，83万元用于南区水电改造。由于2020年3月突发疫情，造成延迟开学非税收入减少，为稳定师资队伍，在上级部门要求“过紧日子”，做好“六稳”的精神指导下，申请将工程改造资金调整用于发放临聘人员工资。
组织对开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。其中，部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映此项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强师资队伍建设，优化师资队伍结构，促进保教质量的提高；二是2020年8月之前完成南区水电改造，确保用水用电安全，构建安全校园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过绩效评价，树立绩效管理理念；二是做好预算绩效管理；三是提高财政资金效益，优化财政支出结构。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
项目资金绩效评价报告
关于2020年度市保育院学前教育专项资金的 绩效评价报告 |
一、项目基本情况 （一）项目概况 赣州市保育院隶属赣州市政府办公室管理，始创于1949年8月，是我市唯一的一所市级公办幼儿园，也是江西省首批省级优秀示范性幼儿园。2020年秋季南、北、国际、天玺四个校区共有60个教学班，1898名幼儿，有教职工232名，其中在编在岗教师96人，临聘人员136人。 我院本着“个性化发展、个别化教育、亲情化服务、发展孩子、服务家长、成就教工、回报社会”的办院宗旨，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》，确立科学的管理机制，不断深化保教工作改革，全面实施素质教育，幼儿身心得到全面和谐发展，办学效益不断提高。 2019年底根据我院实际情况，预算将学前教育专项资金300万其中217万用于临聘人员工资发放，83万元用于南区水电改造。由于2020年3月突发疫情，造成延迟开学非税收入减少，为稳定师资队伍，在上级部门要求“过紧日子”，做好“六稳”的精神指导下，申请将工程改造资金调整用于发放临聘人员工资。 （二）绩效目标： 1．进一步加强师资队伍建设，优化师资队伍结构，促进保教质量的提高。 2．2020年8月之前完成南区水电改造，确保用水用电安全，构建安全校园。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价目的 根据市财政局有关绩效评价文件要求，结合评价项目的特性，制定2020年度项目绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2020年度项目进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。 （二）绩效评价原则及方法 1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则。 2.绩效评价方法：主要采用比较法、公众评判法等。 （三）绩效评价工作过程 为了加强经费管理，保证经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我们在以下方面优化了工作： 1.成立绩效评价小组，明确工作职责，规范办事流程，严禁随意和违规操作，加强监督检查，及时纠错。 2.实现政策政务公开透明，确保资金落实运用到具体项目中。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 四、存在问题及相关建议 无 五、其他需要说明的情况 无 赣州市保育院 2021年5月14日 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位利息收入、见习大学生补贴；上级部门拨网评激经费、活动经费等。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务、而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参最公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费印刷费、差旅费、会以费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
