江西省赣州市保育院

2020年赣州市保育院部门决算

发表时间:2021-09-26 20:15

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:学龄前幼儿的保育、教育工作

2.机构情况:下半年增开中海国际、天玺两所院区

3.人员情况:202010月新招入15人,20203月、11月共退休2人,20207月、10调出2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

增开两个分院区,在2020年下半年进行了院内环境创设、教师招录、幼儿招生等工作。

二、收入支出预算执行情况分析

     

     

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

   


1

2

3

   


4

5

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,205,900.00

20,164,448.21

20,164,448.21

一、一般公共服务支出

32




二、政府性基金预算财政拨款收入

2




二、外交支出

33




三、国有资本经营预算财政拨款收入

3




三、国防支出

34




四、上级补助收入

4




四、公共安全支出

35




五、事业收入

5

7,420,000.00

6,453,373.54

6,453,373.54

五、教育支出

36

26,007,500.00

24,458,195.89

25,241,262.07

六、经营收入

6




六、科学技术支出

37




七、附属单位上缴收入

7




七、文化旅游体育与传媒支出

38




八、其他收入

8




八、社会保障和就业支出

39

813,300.00

1,118,456.36

983,873.13


9




九、卫生健康支出

40

871,600.00

967,639.37

867,271.42


10




十、节能环保支出

41





11




十一、城乡社区支出

42





12




十二、农林水支出

43





13




十三、交通运输支出

44





14




十四、资源勘探工业信息等支出

45





15




十五、商业服务业等支出

46





16




十六、金融支出

47





17




十七、援助其他地区支出

48





18




十八、自然资源海洋气象等支出

49





19




十九、住房保障支出

50

610,400.00

1,158,544.00

610,429.00


20




二十、粮油物资储备支出

51





21




二十一、国有资本经营预算支出

52





22




二十一、灾害防治及应急管理支出

53





23




二十二、其他支出

54





24




二十三、债务还本支出

55





25




二十四、债务付息支出

56





26




二十五、抗疫特别国债安排的支出

57




本年收入合计

27

20,625,900.00

26,617,821.75

26,617,821.75

本年支出合计

58

28,302,800.00

27,702,835.62

27,702,835.62

   使用非财政拨款结余

28




   结余分配                 

59

-

-


   年初结转和结余

29

7,676,900.00

7,770,577.63

7,770,577.63

   年末结转和结余                               

60


6,685,563.76

6,685,563.76


30





61




总计

31

28,302,800.00

34,388,399.38

34,388,399.38

总计

62

28,302,800.00

34,388,399.38

34,388,399.38

二、主要指标变动情况表及原因分析。

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

   

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

26,617,821.75

23,829,351.75

2,788,470.00

11.70


      其中:一般公共预算财政拨款

3

20,164,448.21

23,829,351.75

-3,664,903.54

-15.38


            政府性基金预算财政拨款

4






            *事业收入

5

6,453,373.54

0.00

6,453,373.54



            事业单位经营收入

6


0.00

0.00



            *其他收入

7


0.00

0.00



    2.本年支出

8

27,702,835.62

21,363,722.25

6,339,113.37

29.67

新增中海国际、天玺院区

      其中:基本支出

9

20,403,847.42

19,350,535.21

1,053,312.21

5.44


            1)人员经费

10

16,315,789.99

16,436,597.84

-120,807.85

-0.73


            2)公用经费

11

4,088,057.43

2,913,937.37

1,174,120.06

40.29

新增中海国际、天玺院区

            项目支出

12

7,298,988.20

2,013,187.04

5,285,801.16

262.56

新增中海国际、天玺院区

            其中:基本建设类项目

13


0.00

0.00



            事业单位经营支出

14


0.00

0.00



    3.年末结转和结余

15

6,685,563.76

7,660,267.62

-974,703.86

-12.72


      其中:一般公共预算财政拨款

16

6,685,563.76

7,660,267.62

-974,703.86

-12.72


            政府性基金预算财政拨款

17






二、年末资产负债信息(单位:元)

18

    1.货币资金

19


0.00

0.00



    2.财政应返还额度

20

6,685,563.76

7,660,267.62

-974,703.86

-12.72


    3.房屋

21

3,388,240.00

3,388,240.00

0.00

0.00


    4.车辆

22


0.00

0.00



    5.在建工程

23


0.00

0.00



    6.借款

24


0.00

0.00



    7.应缴财政款

25


0.00

0.00



    8.应付职工薪酬

26


0.00

0.00



三、年末机构人员情况(单位:个、人)

27

    1.独立编制机构数

28

1

1

0

0.00


    2.独立核算机构数

29

1

1

0

0.00


    3.年末实有人数

30

99

88

11

12.50

招入15人,退休2人,调出2

      在职人员

31

99

88

11

12.50

招入15人,退休2人,调出2

        其中:行政人员

32


0

0



              参照公务员法管理事业人员

33


0

0



              非参公事业人员

34

99

88

11

12.50

招入15人,退休2人,调出2

      离休人员

35


0

0



      退休人员

36


0

0



    4.年末其他人员数

37


0

0



    5.年末学生人数

38


0

0



四、补充资料(单位:元)

39

    1.固定资产情况

40

      房屋面积(平方米)

41

11,107.82

11,107.82

0.00

0.00


      车辆数量(辆)

42


0

0



    2.“三公”经费支出

43

1,751.00

6,222.00

-4,471.00

-71.86

疫情影响,缩减开支

      其中:因公出国(境)费

44


0.00

0.00



            公务用车购置及运行维护费

45


0.00

0.00



            其中:公务用车购置费

46


0.00

0.00



                  公务用车运行维护费

47


0.00

0.00



            公务接待费

48

1,751.00

6,222.00

-4,471.00

-71.86

疫情影响,缩减开支

    3.培训费

49

4,990.00

28,795.60

-23,805.60

-82.67

疫情影响,控制人员外出培训

    4.会议费

50

4,505.80

0.00

4,505.80



    5.机关运行经费

51


0.00

0.00



    6.年初预算数

52

      本年收入合计

53

20,625,900.00

16,844,400.00

3,781,500.00

22.45

新增中海国际、天玺院区

      本年支出合计

54

28,302,800.00

20,942,700.00

7,360,100.00

35.14

新增中海国际、天玺院区

      年末结转和结余

55


0.00

0.00



    7.调整预算数

56

      本年收入合计

57

26,617,821.75

23,829,351.75

2,788,470.00

11.70


      本年支出合计

58

27,702,835.62

21,363,722.25

6,339,113.37

29.67

新增中海国际、天玺院区

      年末结转和结余

59

6,685,563.76

7,660,267.62

-974,703.86

-12.72



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